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日期：2020-12-31附件下载
证券代码：605299 证券简称：舒華体育 通知布告编号：2020-008
舒華体育股分有限公司
關于利用召募資金向全資子公司供给告贷
施行募投项目标通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承當法令责任。
舒華体育股分有限公司（如下简称“公司”或“舒華体育”）于2020年12月30日召開第三届董事會第十一次集會、第三届监事會第五次集會审议经由過程了《關于利用召募資金向全資子公司供给告贷施行募投项目标议案》，赞成利用部门召募資金向福建省舒華康健财產有限公司（如下简称“舒華康健财產”）供给总额不跨越人民币3,300万元的告贷，用于施行“研發中間扶植项目”。
1、召募資金根基环境
经中國证券监視办理委员會证监允许〔2020〕2385 号文批准，本公司向社會公家公然刊行平凡股（A股）股票5,000万股，刊行價為每股人民币7.27元，总计召募資金36,350.00万元，坐扣承销和保荐用度3,180.00万元（不含税承销及保荐刊行用度為3,000.00万元，税款為人民币180.00万元，税款由本公司以自有資金承當）後的召募資金為33,170.00万元，已由主承销商中信证券股分有限公司于2020年12月8日汇入本公司召募資金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股阐明书印刷费、申报管帐師费、状師费、评估费等與刊行权柄性证券直接相干的新增外部用度2,035.30万元後，公司本次召募資金净额為31,314.70万元。上述召募資金到位环境已天健管帐師事件所（特别平凡合股）验证，并由其出具《验資陈述》（天健验〔2020〕7-155号）。
2、召募資金投資项目和本次告贷根基环境
按照《初次公然刊行股票招股阐明书》，公司初次公然刊行股票的召募資金总额扣除刊行用度後，将用于如下募投项目：
单元：万元
序号 项目名称 施行主体 总投資额 召募資金投資额
1 二期出產基地扶植项目 舒華体育股分有限公司 34,371.36 21,514.70
2 研發中間扶植项目 福建省舒華康健财產有 9,566.67 3,300.00
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3 信息化扶植项目 舒華体育股分有限公司 5,541.93 1,500.00
4 弥补活动資金 舒華体育股分有限公司 5,000.00 5,000.00
合计 54,479.96 31,314.70
為保障募投项目标顺遂施行和便于公司的办理，公司拟利用部门召募資金對公司全資子公司舒華康健财產供给总额不跨越人民币3,300万元的告贷專项用于“研發中間扶植项目”，本次告贷為无偿告贷，刻日不跨越3年。告贷到期後，经董事长核准可以延展前述告贷刻日，在不影响募投项目扶植的环境下，可提早還款。本次告贷仅限用于前述募投项目标施行，不得用作其他用处。
3、告贷人的根基环境
一、名称：福建省舒華康健财產有限公司
二、社會信誉代码：91350500MA32TNFR1B
三、类型：有限责任公司（法人独資）
四、居处：福建省泉州市泉州台商投資区张坂镇下宫村555号
五、法定代表人：吴端鑫
六、注册本钱：10,000万元人民币
七、建立時候：2015年7月6日
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八、谋划范畴：康健咨询、康健办事、康健办理、康健文化傳布；教诲咨询办事；体育活动咨询办事；出產、贩賣：体育用品、推拿用具、健身器材、跑步機、五金成品、模具、家具、家居用品、打扮及鞋、展現架、展現台、标识、其他展現用品、電機產物；自营和代办署理各种商品和技能的收支口（但触及前置允许、國度限制公司@谋%4R1fg%划或制%p24Zo%止@收支口的商品和技能除外）；承接体育馆、运动場地举措措施工程；贩賣醫療器械。
九、股权布局：公司持有舒華康健财日本春藥,產100%股权，舒華康健财產為公司全資子公司
十、重要财政数据：
单元：万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总資產 17,667.76 21,788.94
净資產 3,819.89 2,064.74
项目 2020年1-6月 2019年度
業務收入 牙周炎牙膏, 11,275.68 8,249.92
净利润 1,755.15 1,543.25
注：上述数据均经审计。
4、本次告贷的目标和對公司的影响
本次利用召募資金對公司全資子公司舒華康健财產供给告贷，是基于募投项目标扶植必要，有益于保障募投项目顺遂施行，合适召募資金利用规划，不存在變相扭转召募資金用处的环境。召募資金的利用方法、用处等合适公司的成长计谋和相干法令律例的划定，合适公司及全部股东的长处。舒華康健财產是公司全資子公司，公司向其供给告贷時代對其出產谋划勾當具备绝對节制权，财政危害可控。
5、專项定见阐明
（一）自力董事定见
自力董事认為：公司本次利用召募資金向全資子公司供给告贷用于施行募投项目，是基于募投项目施行主体的扶植必要，合适召募資金利用规划，有益于知足募投项目資金需求，保障募投项目标顺遂施行。上述召募資金的利用方法未扭转召募資金的用处，该议案的审议步伐合适相干法令律例和公司章程的划定，不存在侵害股东长处的情景。全部自力董事一致赞成利用召募資金向全資子公司供给告贷用于施行募投项目。
（二）监事會心见
监事會认為：公司利用召募資金對全資子公司供给告贷用于施行召募資金投資项目，是基于募投项目标扶植必要，有益于保障募投项目顺遂施行，合适召募資金利用规划，不存在變相扭转召募資金用处的环境。是以，监事會赞成公司利用召募資金對全資子公司舒華康健财產供给告贷施行募投项目。
（三）保荐機构定见
经核對，保荐機构认為：
舒華体育本次利用召募資金向全資子公司供给告贷用于募投项目事项已公司董事會、监事會审议经由過程，且自力董事已颁發了赞成定见，实行了需要的法令步伐，合适《上海证券買賣所股票上市法则》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募資金办理和利用的羁系请求》及《上海证券買賣所上市公司召募資金办理划定》等相干划定，召募資金的利用合适召募資金利用规划，不存在變相扭转召募資金投向和侵害股东长处的情景。
保荐機构對舒華体育本次利用召募資金向全資子公司供给告贷用于募投项目事项无贰言。
6、备查文件
（一）《舒華体育股分有限公司第三届董事會第十一次集會决定》；
（二）《舒華体育股分有限公司第三届监事會第五次集會决定》；
（三）《舒華体育股分有限公司自力董事關于第三届董事會第十一次集會相干事项的自力定见》；
（四）《中信证券股分有限公司關于舒華体育股分有限公司利用召募資金向全資子公司供给告贷施行募投项目标核對定见》。
特此通知布告。
舒華体育股分有限公司董事會
2020年12月31日 |
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發表於 2021-5-26 12:40:23
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